EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
452.52 | 425.89 | 26.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.68 | 72.95 | 19.74 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | 1.62 | -1.72 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.33 | 2.92 | 1.40 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
5.02 | 2.37 | 2.65 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.13 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-25.75 | 0.00 | |
| 0.32 | 0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-25.97 | -12.24 | -13.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.54 | 4.49 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.05 | -1.89 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.56 | 1.33 | -0.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.04 | -0.35 | -1.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
140.60 | -38.25 | 178.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.73 | -481.96 | 537.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.18 | -13.33 | 27.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-228.81 | 18.43 | -247.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.50 | 20.83 | -30.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -1.09 | 0.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.79 | -0.98 | -0.81 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
474.36 | 0.56 | 473.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.06 | -0.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.75 | -109.26 | 9.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
374.06 | -108.77 | 482.82 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.91 | -30.00 | 39.91 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-98.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-53.73 | -115.51 | 61.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.39 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.20 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.12 | 1.85 | -0.73 |
เงินปันผลรับ
|
2.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.39 | -143.85 | 5.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-279.77 | -207.39 | -72.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
96.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-36.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.75 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.27 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-220.16 | -213.42 | -6.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.51 | -466.04 | 481.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
672.85 | 946.51 | -273.66 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.26 | 16.11 | 3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
707.62 | 496.59 | 211.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
3.97 | 6.05 | -2.08 |