EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
425.89 | 325.10 | 100.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.95 | 72.13 | 0.82 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.62 | -0.40 | 2.02 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.92 | 0.15 | 2.77 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
2.37 | -0.53 | 2.91 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.28 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-12.24 | -8.73 | -3.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.49 | 4.41 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.89 | -4.88 | 2.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.33 | 2.44 | -1.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.38 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.25 | -20.15 | -18.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-481.96 | 51.28 | -533.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.33 | 5.05 | -18.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.26 | -42.45 | 81.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -2.35 | 1.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.98 | -1.07 | 0.09 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.56 | 379.33 | -378.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -2.75 | 2.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.26 | -66.13 | -43.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.77 | 310.46 | -419.22 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-30.00 | 170.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-115.51 | -239.48 | 123.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.44 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.51 | -0.31 |
| 1.85 | 4.87 | -3.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-143.85 | -64.16 | -79.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-207.39 | -95.42 | -111.97 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเงินกู้ยืม
|
-5.75 | -94.00 | 88.25 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.26 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.42 | -189.68 | -23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-466.04 | 56.62 | -522.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
946.51 | 717.07 | 229.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
16.11 | 5.48 | 10.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
496.59 | 779.17 | -282.58 |
อาคาร อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
116.75 | 258.27 | -141.52 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร
|
-1.24 | -18.79 | 17.55 |
ยอดซื้อสุทธิในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
115.51 | 239.48 | -123.96 |