EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
225.27 | 194.52 | 30.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.52 | 62.87 | 7.65 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.21 | 0.83 | -0.61 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.33 | -0.04 | 1.37 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
0.19 | -0.09 | 0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.62 | -2.33 | 0.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.51 | -0.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
1.06 | 2.06 | -1.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.96 | 4.04 | 8.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.49 | -2.13 | -2.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.81 | 2.60 | 1.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.03 | 6.83 | 31.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.70 | -8.38 | -6.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | 10.83 | -13.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.20 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.22 | -5.11 | 76.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -16.33 | 16.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.81 | -0.51 | -3.31 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
396.15 | 251.63 | 144.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.79 | -48.51 | -3.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
344.36 | 203.12 | 141.25 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
110.00 | -40.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-129.97 | -406.41 | 276.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 5.37 | -3.46 |
| 4.71 | 2.25 | 2.45 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.36 | -613.92 | 600.56 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-98.70 | -131.69 | 32.99 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.72 | -2.20 | -1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.66 | 12.87 | -115.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
228.35 | -397.93 | 626.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
465.73 | 845.81 | -380.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.98 | -6.82 | 3.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
691.10 | 441.06 | 250.04 |
zero
|
|||
โอนเงินฝากติดภาระค้ำประกันเป็นเงินลงทุนระยะสั้น
|
200.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
117.60 | 418.92 | -301.32 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.37 | -12.51 | 24.88 |
ยอดซื้อสุทธิในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
129.97 | 406.41 | -276.44 |