EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
117.98 | 269.31 | -151.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.05 | 61.10 | -5.05 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.49 | -0.43 | 0.92 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.70 | 0.21 | -0.92 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
11.84 | 3.73 | 8.11 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.20 | 0.03 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-7.71 | 15.96 | -23.67 |
| 0.00 | 0.18 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-14.94 | -19.55 | 4.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 3.02 | -0.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.85 | -1.06 | -3.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.29 | -0.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.74 | -25.94 | 102.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.39 | -41.41 | 67.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 1.58 | -4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.28 | -138.33 | 162.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-21.08 | 0.99 | -22.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -1.60 | 1.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.05 | 127.66 | 133.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.29 | 0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.47 | -48.48 | 24.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.57 | 78.89 | 157.68 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
0.00 | 9.91 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -98.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-43.22 | -37.29 | -5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 0.22 | 2.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.56 | 0.93 | 3.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.20 | -124.47 | 88.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-247.43 | -273.87 | 26.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 96.24 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -24.89 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.19 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.64 | -202.71 | -44.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-47.26 | -248.29 | 201.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
964.08 | 672.85 | 291.23 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.90 | 8.60 | 7.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
932.72 | 433.15 | 499.57 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
7.31 | 7.81 | -0.50 |