EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
312.88 | 161.02 | 151.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.81 | 48.71 | -1.90 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.89 | -0.73 | 1.61 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.11 | 3.21 | -2.10 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
0.71 | -3.30 | 4.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.16 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-9.56 | 14.83 | -24.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 2.94 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.49 | -4.50 | 3.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.31 | 1.97 | -0.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.07 | 221.08 | -232.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-394.00 | 0.37 | -394.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.38 | 8.48 | -23.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
182.45 | -175.77 | 358.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 1.93 | -3.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.47 | -0.51 | 0.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
115.99 | 279.57 | -163.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -2.19 | 2.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.12 | -37.93 | -17.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.82 | 239.45 | -178.63 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-30.00 | 170.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-36.97 | -145.35 | 108.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.44 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.18 | -0.14 |
| 1.44 | 4.56 | -3.11 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-65.55 | 28.95 | -94.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-207.36 | -91.21 | -116.15 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเงินกู้ยืม
|
-5.75 | -47.00 | 41.25 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.30 | -138.38 | -74.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-218.03 | 130.02 | -348.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
946.51 | 717.07 | 229.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.60 | -14.26 | 23.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
738.08 | 832.83 | -94.75 |
อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
43.27 | 172.38 | -129.11 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร
|
-6.30 | -27.03 | 20.73 |
ยอดซื้อสุทธิในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
36.97 | 145.35 | -108.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.39 | 0.44 | -0.05 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | 0.00 | |
ยอดซื้อสุทธิในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.07 | 0.44 | -0.37 |