EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.10 | 121.12 | -89.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.04 | 29.73 | -1.70 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.95 | -1.99 | 3.94 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.55 | 3.21 | -2.66 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
1.36 | 1.32 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | -0.05 | 0.16 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.66 | -0.14 | -5.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
19.75 | -5.14 | 24.89 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.51 | -0.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.58 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
79.44 | 25.21 | 54.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.45 | -43.72 | 79.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -2.71 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.87 | -145.20 | 95.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.27 | 8.03 | -20.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.14 | 5.24 | -0.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.35 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.04 | -4.13 | 137.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.03 | -4.15 | 137.18 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -3.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-28.60 | -27.17 | -1.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 0.06 | 0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.50 | -0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.61 | -20.57 | -7.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 36.33 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.10 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.10 | 36.24 | -36.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
105.32 | 11.51 | 93.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
964.08 | 672.85 | 291.23 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.06 | 2.13 | -21.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,050.34 | 686.49 | 363.85 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
4.13 | 5.62 | -1.48 |