EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
121.12 | 161.35 | -40.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.73 | 22.93 | 6.80 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.99 | 0.20 | -2.19 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.21 | 0.14 | 3.08 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
1.32 | 0.70 | 0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.01 | -0.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-5.14 | -16.43 | 11.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.50 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.69 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.21 | 6.83 | 18.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.72 | -197.05 | 153.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | -10.27 | 7.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-145.20 | 69.91 | -215.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
8.03 | 3.02 | 5.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.24 | 2.23 | 3.02 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.13 | 44.38 | -48.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.15 | 44.33 | -48.49 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.00 | -10.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.17 | -17.03 | -10.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.64 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.57 | -26.35 | 5.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
36.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.75 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.24 | -5.84 | 42.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.51 | 12.14 | -0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
672.85 | 946.51 | -273.66 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.13 | 11.02 | -8.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
686.49 | 969.67 | -283.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
5.62 | 10.21 | -4.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ชำระเงิน
|
0.00 | 0.06 |