EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
161.35 | 150.30 | 11.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.93 | 24.35 | -1.41 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.20 | -1.95 | 2.15 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.14 | 0.60 | -0.46 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
0.70 | 0.14 | 0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-16.43 | -24.84 | 8.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.47 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -3.05 | 2.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 1.24 | -1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.83 | 128.21 | -121.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-197.05 | -69.43 | -127.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.27 | -0.22 | -10.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.93 | -97.76 | 170.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -0.92 | 3.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
44.38 | 108.14 | -63.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -1.23 | 1.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.33 | 106.88 | -62.55 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.00 | 130.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.03 | -61.56 | 44.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 2.91 | -2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.35 | 71.35 | -97.70 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเงินกู้ยืม
|
-5.75 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.84 | -0.08 | -5.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.14 | 178.15 | -166.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
946.51 | 717.07 | 229.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.02 | 12.86 | -1.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
969.67 | 908.08 | 61.59 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 170.00 | |
อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
21.45 | 48.76 | -27.31 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร
|
-4.42 | 12.80 | -17.21 |
ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
17.03 | 61.56 | -44.52 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.06 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
ยอดซื้อสุทธิในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 |