EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
525.03 | 574.96 | -49.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
144.70 | 123.44 | 21.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
412.99 | 230.12 | 182.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.65 | -1.02 | 2.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.57 | 0.25 | 0.32 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | -1.58 | 1.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
29.01 | 24.93 | 4.08 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
233.89 | 75.68 | 158.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.10 | 9.06 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,555.57 | -1,861.40 | -694.18 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
434.16 | 212.78 | 221.38 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.24 | 6.12 | 1.12 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-757.30 | -606.65 | -150.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.64 | -19.35 | 22.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,516.59 | -1,475.04 | 2,991.64 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-5,260.73 | -1,719.74 | -3,540.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.30 | -6.89 | 7.19 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
275.38 | 168.82 | 106.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | -0.26 | -2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -3.08 | 0.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.33 | 24.69 | -23.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.77 | -0.04 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.92 | -0.90 | -2.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,228.45 | -3,637.63 | -590.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,344.44 | 1,680.37 | 664.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-116.45 | -64.21 | -52.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,000.47 | -2,021.46 | 21.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-55.76 | -43.67 | -12.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.51 | -4.84 | 0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.15 | 1.94 | -1.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.12 | -46.57 | -13.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-436.77 | -118.55 | -318.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,295.00 | 4,845.00 | 1,450.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,687.24 | -2,667.52 | -19.73 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-102.88 | -80.77 | -22.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-25.00 | -21.50 | -3.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-408.93 | -201.35 | -207.57 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-253.75 | -38.10 | -215.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,380.44 | 1,717.22 | 663.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
319.85 | -350.82 | 670.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
160.30 | 511.11 | -350.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
480.15 | 160.30 | 319.85 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
601.74 | 326.29 | 275.46 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.81 | 3.41 | 1.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.31 | 1.18 | 0.13 |