EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 103.32 111.37 -8.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 14.51 0.97 13.54
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.00 18.70
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.60 28.52 -0.92
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -5.78 3.79 -9.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 1.09 -0.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 0.47 0.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -0.02 -1.58
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.37 -3.56 -0.81
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -4.05 -3.69 -0.36
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.03 -0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.98 3.47 0.51
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.62 2.20 -1.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.37 2.76 0.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.23 166.08 -27.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 99.80 -26.60 126.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -16.78 5.51 -22.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.86 -14.27 37.13
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.71 -0.17 -1.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.74 16.70 -22.43
    หนี้สินอื่น
    		 3.67 0.55 3.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 240.35 147.80 92.54
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12 -0.60 -0.52
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -1.96 -5.86 3.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.30 -24.17 -4.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.97 117.18 91.79
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -70.64 -64.44 -6.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 92.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.93 -4.40 -3.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 0.15 0.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.09 -1.35 0.26
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.12 2.60 0.53
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 4.05 3.69 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.53 -63.75 84.28
    เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.25 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.00 -9.62 0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.36 -2.74 -0.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.14 -87.61 17.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.25 -99.81 17.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 147.25 -46.38 193.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 293.47 340.19 -46.72
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.89 -0.34 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 439.84 293.47 146.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
    		 0.27 0.67 -0.40
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -3.23 -3.45 0.22
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 -0.01 0.00
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.94 8.80 4.14
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -9.41 -5.75 -3.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
    		 0.56 0.27 0.29
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00