EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 111.37 142.03 -30.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.01 -3.55 2.54
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 18.70 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.52 29.17 -0.65
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 0.00 12.62
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 3.79 -7.76 11.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.09 0.20 0.89
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.47 0.14 0.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 12.33 -12.35
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.56 -1.04 -2.52
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.69 -3.25 -0.45
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.58 0.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 2.71 0.77
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 2.20 3.60 -1.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.76 2.92 -0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.11 189.54 -25.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.63 -19.69 -4.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 5.51 -10.34 15.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.27 135.25 -149.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.26 -0.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.17 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.70 -59.04 75.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.76 -0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 0.25 1.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 147.80 235.29 -87.49
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -1.15 0.55
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -5.86 -5.49 -0.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.17 -31.05 6.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.18 197.61 -80.43
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -64.44 -15.84 -48.61
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.40 -7.99 3.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.62 -0.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.35 -3.47 2.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.60 0.86 1.74
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 3.69 3.25 0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -63.75 27.42 -91.17
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.17 0.70 -0.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.62 -9.34 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.74 -2.11 -0.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -87.61 -75.99 -11.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.81 -87.48 -12.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -46.38 137.55 -183.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 340.19 202.86 137.33
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.34 -0.22 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 293.47 340.19 -46.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
    		 0.67 0.52 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -3.45 -2.26 -1.19
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.80 13.88 -5.07
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -5.75 -11.46 5.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
    		 0.27 0.67 -0.40
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 11.61