EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 82.76 67.59 15.17
    (กลับรายการ)
    		 4.06 4.00 0.06
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -7.30 0.77 -8.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.01 23.61 -1.59
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 10.36 10.36 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.10 0.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.49 1.87 -1.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.96 2.43 6.54
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.06 -0.47
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.31 -1.82 -0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.18 2.11 0.07
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 3.74 3.72 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.56 1.74 -0.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.94 17.18 3.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.10 133.60 13.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.90 -48.51 31.62
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -12.91 -1.32 -11.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 93.46 -48.53 141.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.91 -0.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -1.45 1.34
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -60.65 36.60 -97.25
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.76 -0.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 1.55 -2.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 1.52 -1.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 148.60 75.13 73.47
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -4.06 -3.70 -0.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.86 -22.89 -6.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.68 48.53 66.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.21 -8.34 -6.87
    หมุนเวียนอื่น
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.73 -5.51 0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.59 0.07 0.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.47 -0.52 -2.94
    รับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.06 0.28
    รับเงินปันผล
    		 2.31 1.82 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 29.85 -12.49 42.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.85 0.60 0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -0.40 -0.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.54 -8.51 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.98 -58.45 -17.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.71 -66.76 -17.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 59.82 -30.72 90.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 202.86 242.83 -39.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.16 0.70 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 262.84 212.81 50.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.51 3.39 -2.88
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -1.67 -0.61 -1.06
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.01 3.59 6.42
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -8.19 -6.04 -2.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.66 0.33 0.33
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.61