EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 51.66 79.67 -28.01
    (โอนกลับ)
    		 5.00 6.23 -1.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.17 13.29 8.88
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 10.36 11.19 -0.82
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.87 2.10 -2.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.19 1.20 -1.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.91 -0.11 -1.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 5.03 -6.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.84 0.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.06 1.96 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.70 0.08 1.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.90 19.59 -6.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.31 136.02 -34.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 45.91 -43.32
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 0.04 -1.94 1.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.29 16.98 -71.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.08 -0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 -1.34 -2.09
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.40 -44.16 52.55
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.11 -0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.47 0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 -0.40 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 1.52 -0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 54.93 153.10 -98.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.25 -39.45 15.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.67 113.65 -82.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -13.51 -6.39 -7.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.21 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -0.76 -1.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.42 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.23 110.37 -151.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.44 -0.60 -7.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.98 -105.21 29.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.93 -105.11 21.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -94.49 118.91 -213.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 306.07 127.10 178.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 1.00 0.07 0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 212.59 246.08 -33.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.63 0.48 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -3.20 -2.40 -0.80
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 -0.52
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.06 11.64 10.43
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -15.36 -7.15 -8.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 3.61 2.56 1.05