EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 53.77 39.15 14.62
    (กลับรายการ)
    		 0.07 1.57 -1.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.82 15.84 -1.02
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 6.87 6.87 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -6.85 0.70 -7.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.07 0.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.85 1.12 0.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.03 1.75 2.28
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.06 -0.46
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.41 -1.16 -0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.45 1.42 0.03
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 3.09 2.72 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.06 1.18 -0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.76 10.46 3.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.16 81.62 10.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.96 -18.57 2.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 2.84 -14.41 17.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.90 -37.54 90.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.69 -0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -1.16 0.43
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.32 16.98 -54.30
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.27 -0.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 2.16 -2.58
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 1.29 -0.47
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 93.48 31.33 62.15
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -2.63 -2.43 -0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.93 -10.76 -5.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.93 18.15 56.78
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.21 -8.34 -6.87
    หมุนเวียนอื่น
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.87 -5.07 3.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.06 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.29 -0.52 -2.76
    รับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.06 0.28
    รับเงินปันผล
    		 1.41 1.16 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 31.47 -12.71 44.19
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 0.40 0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.70 -5.67 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.98 -58.45 -17.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.96 -63.72 -18.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 24.44 -58.29 82.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 202.86 242.83 -39.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.17 0.33 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 227.47 184.87 42.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.51 3.39 -2.88
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -1.16 -0.01 -1.14
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.52 2.46 4.05
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -5.16 -5.60 0.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.71 0.24 0.48
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.61