EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.52 61.75 -20.24
    (โอนกลับ)
    		 0.14 1.56 -1.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.85 9.05 5.81
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 6.87 7.43 -0.56
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.75 1.65 -2.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.02 0.05
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.50 -0.44 -1.06
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 4.37 -5.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.76 0.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.37 1.29 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.07 0.07 1.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.37 15.27 -4.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.66 97.87 -25.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.54 46.81 -51.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 1.95 -9.11 11.06
    		0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.99 -10.40 -34.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.64 -0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.66 -0.69 -1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.86 8.49 10.37
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 1.09 -1.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.39 0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 -0.40 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.70 -0.20
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 41.47 135.39 -93.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.03 -22.87 9.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.44 112.51 -84.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.33 -2.36 -3.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.08 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.62 0.24
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.76 -0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.71 54.75 -71.46
    เงินสดรับจากการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.62 -0.51 -5.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.98 -105.21 29.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.10 -105.72 24.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -69.37 61.54 -130.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 306.07 127.10 178.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.50 -0.31 0.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 237.20 188.33 48.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.63 0.48 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -3.20 -2.02 -1.18
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 -0.50
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.04 5.06 4.98
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -6.71 -2.98 -3.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.27 0.54 -0.27