EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
41.32 | 19.56 | 21.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.84 | 3.55 | -2.71 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.60 | -0.58 | 2.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.27 | 6.79 | -0.52 |
(กำไร)จากการรับโอนสินทรัพย์โดยไม่มีสิ่งตอบแทน
|
-0.58 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.12 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.09 | 0.91 | 0.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.81 | 3.29 | -4.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.38 | 0.20 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.99 | -0.99 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.80 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
|
0.00 | 0.27 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.80 | 0.87 | -0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.27 | 34.15 | 16.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.89 | 12.97 | -50.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-14.24 | 1.38 | -15.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.57 | 12.42 | 11.16 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.30 | -1.07 | 0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -8.38 | 10.05 |
หนี้สินอื่น
|
-2.16 | 1.04 | -3.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
20.91 | 52.50 | -31.59 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.68 | -1.12 | -9.56 |
จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
|
0.00 | -1.46 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.62 | -1.48 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.60 | 48.43 | -39.83 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -23.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
17.06 | 13.05 | 4.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.12 | -0.42 | -1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -0.03 | -0.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.99 | 0.99 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.14 | -10.11 | 25.25 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.30 | -2.23 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.80 | -0.86 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.84 | -3.09 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
20.90 | 35.23 | -14.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
439.84 | 293.47 | 146.36 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.17 | -0.06 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
460.90 | 328.64 | 132.26 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
|
0.96 | 0.27 | 0.69 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | -1.10 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | -0.01 | |
บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.93 | 1.74 | 1.19 |
หัก รับโอนสินทรัพย์โดยไม่มีสิ่งตอบแทน
|
-0.58 | 0.00 | |
หัก เงินสดจ่าย
|
-2.93 | -0.44 | -2.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
|
0.38 | 0.46 | -0.08 |