EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 23.53 16.15 7.38
    (กลับรายการ)
    		 0.55 -0.05 0.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.50 7.89 -0.40
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 3.42 3.42 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.16 0.35 -0.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.08 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 -0.81 1.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.91 0.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 0.00 -0.14
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.62 -0.51 -0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.71 0.02
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.96 1.46 -0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.54 0.60 -0.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.93 4.71 1.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.51 33.08 9.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.91 -15.39 -5.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -0.05 -5.15 5.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.87 -32.09 53.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.40 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.57 0.05
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.47 40.49 -72.96
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.16 0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.08 -0.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.67 -0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 9.65 21.37 -11.71
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -1.24 -1.17 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.27 -1.11 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.14 19.09 -11.95
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.15 -5.59 0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.53 -3.11 2.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.52 0.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.62 0.51 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.24 -8.73 3.49
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.85 -2.83 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.85 -2.83 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.95 7.53 -8.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 202.86 242.83 -39.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 0.03 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 201.90 250.40 -48.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.51 3.39 -2.88
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.46 1.48 1.98
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -0.72 -3.63 2.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 3.17 1.22 1.95
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.61