EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 895.78 838.54 57.24
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.56 2.10 -2.66
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.75 -14.38 20.13
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 1.31 4.71 -3.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.66 36.18 -23.52
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.07 -1.45 0.39
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
    		 0.56 0.40 0.16
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 -8.57
    ประมาณการค่าปรับส่งสินค้าล่าช้า
    		 0.46
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.77 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -775.04 -416.22 -358.82
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -78.83 55.87 -134.69
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.74 -5.94 -5.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.91 -13.08 4.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.53 75.65 -37.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.17 571.14 -499.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 273.27 912.47 -639.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 553.36 -510.59 1,063.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 17.06 39.66 -22.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 7.94 38.77 -30.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 145.66 -157.35 303.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -28.31 5.98 -34.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 52.95 11.41 41.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 55.82 377.85 -322.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -134.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 1.02 0.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.07 68.47 -78.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -628.38 477.12 -1,105.51
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -3.45 -203.96 200.50
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -10.64 23.69 -34.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 166.71 13.84 152.87
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 530.35 1,672.69 -1,142.34
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7.25 5.07 2.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.12 -70.46 25.34
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -178.20 -101.32 -76.89
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.27 1,505.98 -1,191.71
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -129.60
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -65.42
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.50 -46.80 32.30
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.00 -218.41 201.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 754.16 594.82 159.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.31 -26.94 29.25
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -268.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -559.55 -646.60 87.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.08 2.92 -1.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.88 -0.19 -32.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 365.97 -63.81 429.78
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 36.23 -405.00 441.23
    ในบริษัทย่อย
    		 65.72
    จากสถาบันการเงิน
    		 -978.22 -1,413.64 435.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 414.60 244.17 170.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.40 -42.75 16.35
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.03 -3.97 -0.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.32 -0.92 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -529.66 -1,107.33 577.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -179.15 -6.35 -172.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 581.93 314.96 266.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 402.78 308.61 94.17