EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 838.54 232.22 606.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.10 1.67 0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.38 29.06 -43.44
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงและสินค้าค้างนาน
    		 4.71 3.17 1.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.18 24.16 12.01
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.45 0.02 -1.47
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.40 -0.13 0.53
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 0.77 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -416.22
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.87
    กำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวร
    		 6.43
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.08 -4.11 -8.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 75.65 24.64 51.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 571.14 310.78 260.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 912.47 -19.31 931.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -506.97 -577.99 71.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 39.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 38.77 -18.62 57.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -157.35 -60.01 -97.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 11.41 -444.74 456.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 377.85 -466.12 843.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 5.98 -119.62 125.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 -20.93 17.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 2.18 -1.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 68.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 454.77 2,091.88 -1,637.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 1,813.61 677.50 1,136.10
    		1,672.69 896.50 776.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง-กิจการอื่น
    		 -203.96 135.29 -339.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 23.69 51.22 -27.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงาน
    		 13.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.35 29.92 -7.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.15 2.57 0.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.07 4.66 0.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -70.46 -23.55 -46.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -101.32 -119.40 18.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,505.98 758.22 747.76
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -46.80
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -218.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 594.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -646.60 -2,009.40 1,362.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.92 0.06 2.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -63.81 -184.13 120.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.11 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -405.00 -2,251.48 1,846.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,413.64 1,601.09 -3,014.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 157.08 -2.05 159.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.97 -3.16 -0.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.92 -0.55 -0.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -42.75 -29.99 -12.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 244.17 347.06 -102.89
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -47.30 -7.37 -39.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,107.33 1,905.04 -3,012.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -6.35 411.78 -418.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 314.96 214.80 100.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 308.61 626.58 -317.97