EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 232.22 107.16 125.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 1.67 -0.68 2.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 29.06 -5.60 34.66
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 3.17 -0.10 3.26
    รายได้อื่น
    		 -0.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.16 18.07 6.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการเลิกใช้งานสินทรัพย์
    		 0.03 0.00 0.03
    รายได้จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -0.16
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.13 0.42 -0.55
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.11 -0.24 -3.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.64 4.57 20.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 310.78 123.60 187.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.31 0.59 -19.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
    		 -335.39 9.80 -345.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง-กิจการอื่น
    		 -242.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -444.74 -62.75 -382.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -466.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า-กิจการอื่น
    		 -18.62 -35.09 16.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -60.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -119.62 -3.69 -115.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อรอนำส่ง
    		 -19.50 0.33 -19.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -0.73 -0.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.18 -4.95 7.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
    		 1,348.65 -7.24 1,355.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 146.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ผู้รับเหมาช่วง
    		 598.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 679.27 19.81 659.46
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 679.27 19.81 659.46
    		758.22 -19.59 777.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 51.22 0.28 50.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าบริหารงานขายค้างจ่าย
    		 -1.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 135.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 15.71 6.06 9.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.21 -7.43 21.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.66 0.18 4.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.55 -4.05 -19.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -119.40 -34.45 -84.95
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -57.90
    และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2,009.40 -26.04 -1,983.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.34 -0.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -184.13 -51.45 -132.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.58 0.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,251.48 -77.72 -2,173.76
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,601.09 223.16 1,377.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 347.06
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -7.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.05 -106.16 104.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.16 -2.70 -0.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.55 -0.47 -0.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.99 -111.30 81.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,905.04 2.53 1,902.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 411.78 -94.78 506.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 214.80 109.18 105.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 626.58 14.41 612.18