EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 840.45 590.18 250.27
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.56 0.48 -1.04
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 17.98 0.68 17.30
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 0.01 3.31 -3.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.43 23.53 -15.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.07 -1.06 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 0.00
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
    		 0.32 0.40 -0.08
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 -8.23
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.51 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -775.04 -416.22 -358.82
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -36.38 54.72 -91.10
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.93 -1.96 -5.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.70 -9.40 3.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.14 51.94 -22.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.99 305.12 -243.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 280.39 1,054.53 -774.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 501.31 -140.22 641.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 16.01 125.60 -109.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 6.63 34.29 -27.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 132.38 -120.54 252.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -21.06 12.71 -33.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 67.33 -4.23 71.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 55.82 369.56 -313.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
    		 -133.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -0.20 1.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.40 45.99 -23.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -571.66 34.74 -606.40
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -2.84 -146.41 143.57
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -7.21 -12.23 5.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงาน
    		 156.52
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 565.77 1,558.71 -992.94
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.48 2.19 2.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.36 -48.70 12.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.87 -56.06 -31.80
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 446.02 1,456.13 -1,010.11
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -12.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.50 -46.80 32.30
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.00 -218.41 201.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 704.16 594.82 109.33
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน
    		 -268.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -503.88 -395.01 -108.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.07 1.45 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.86 -0.15 -6.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 363.40 -64.17 427.57
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 246.04 -166.60 412.64
    ในบริษัทย่อย
    		 12.31
    จากสถาบันการเงิน
    		 -979.63 -1,484.19 504.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 414.60 25.39 389.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.39 -39.98 13.58
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.90 -2.29 -0.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.87 -0.54 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -582.89 -1,376.06 793.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 109.18 -86.53 195.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 581.93 314.96 266.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 691.11 228.44 462.68