EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 822.16 430.51 391.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.37 0.18 0.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.47 -7.87 -3.60
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.21 1.91 -2.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.91 11.76 -7.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.47 -0.69 0.22
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.07
    ประมาณการรับคืนสินค้า(โอนกลับ)
    		 -3.09
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.26 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -775.04 -416.22 -358.82
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.24 6.43 -25.67
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.02
    ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียในบริษัทควบคุมร่วมกัน
    		 -0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.57 -5.25 2.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.06 34.05 -12.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.23 56.02 -24.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -222.54 1,054.79 -1,277.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 271.06 -16.26 287.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -14.42 153.40 -167.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -92.47 38.16 -130.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 116.54 7.87 108.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -18.59 0.57 -19.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 84.05 22.04 62.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 51.55 24.81 26.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
    		 -104.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 -0.05 3.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 128.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -364.52 -70.00 -294.52
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.97 67.40 -57.43
    ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า-กิจการอื่น
    		 -2.88 -50.15 47.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 2.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 23.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -10.09 -11.94 1.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงาน
    		 132.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 24.62 1,276.63 -1,252.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.62 0.46 1.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.73 -31.51 2.78
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.23 -8.30 -29.94
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.72 1,237.29 -1,278.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -12.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 544.71 594.82 -50.11
    และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -503.20 -45.08 -458.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 363.47 11.88 351.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 375.94 333.66 42.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 12.10
    จากสถาบันการเงิน
    		 -1,091.34 -1,773.68 682.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 414.60 16.75 397.85
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.82 -1.12 -0.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -0.27 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -666.84 -1,617.01 950.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -331.61 -46.07 -285.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 581.93 314.96 266.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 250.32 268.90 -18.57