EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 430.51 81.43 349.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.18 0.24 -0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.87 -4.76 -3.11
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงและสินค้าค้างนาน
    		 1.91 2.59 -0.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.76 7.87 3.89
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.95
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.69 -0.01 -0.68
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 0.26 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -416.22
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.25 -1.07 -4.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.05 3.90 30.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.02 90.78 -34.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,054.23 0.95 1,053.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -20.22 72.35 -92.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 153.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า-กิจการอื่น
    		 38.16 -10.61 48.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 7.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 22.04 -3.61 25.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 24.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -2.36 2.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.14 -0.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -70.00 -72.55 2.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง-กิจการอื่น
    		 -50.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -11.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.95 0.73 3.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 1,276.63 75.81 1,200.82
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.46 1.78 -1.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.51 -3.77 -27.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.30 -5.42 -2.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,237.29 68.40 1,168.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 594.82
    เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -228.81
    และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -45.08 -154.44 109.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.87 0.02 0.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 11.88 67.95 -56.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 333.66 -144.37 478.03
    จากสถาบันการเงิน
    		 -1,773.68 148.95 -1,922.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 157.08 -2.05 159.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.12 -0.84 -0.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.27 -0.11 -0.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 16.75
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,617.01 145.95 -1,762.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -46.07 69.98 -116.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 314.96 214.80 100.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 268.90 284.78 -15.89