EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
81.43 | 11.12 | 70.31 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.24 | -0.55 | 0.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.76 | -0.35 | -4.41 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
2.59 | 6.34 | -3.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.87 | 6.09 | 1.78 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้งานสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.30 | -0.32 | 0.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -0.02 | -1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.90 | 0.79 | 3.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.78 | 23.11 | 67.67 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.95 | -0.01 | 0.96 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
63.97 | 6.84 | 57.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-3.61 | -3.29 | -0.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า-กิจการอื่น
|
-10.61 | -22.12 | 11.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.02 | -1.97 | 7.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.01 | 0.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-73.78 | 19.91 | -93.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -6.72 | 8.69 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
75.81 | -0.46 | 76.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.78 | 0.02 | 1.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.77 | -0.29 | -3.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.42 | -6.48 | 1.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.40 | -7.22 | 75.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-57.90 | ||
และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-154.44 | -0.27 | -154.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
67.95 | -7.88 | 75.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-144.37 | -8.38 | -135.99 |
จากสถาบันการเงิน
|
148.95 | 47.17 | 101.78 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.05 | -92.46 | 90.41 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.84 | -0.80 | -0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.11 | -0.17 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
145.95 | -46.25 | 192.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
69.98 | -61.85 | 131.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
214.80 | 109.18 | 105.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
284.78 | 47.33 | 237.45 |