EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-211.96 | -11.90 | -200.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.87 | 122.64 | 19.23 |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.45 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
114.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.90 | 2.39 | -0.49 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.77 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.82 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-64.90 | -10.30 | -54.60 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17.49 | 2.69 | -20.17 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-33.41 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ให้แก่บริษัทย่อย
|
172.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.29 | -2.61 | -4.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.75 | 66.35 | 5.41 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
|
-118.36 | 9.31 | -127.67 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -2.27 | 2.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.84 | -0.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.20 | -67.75 | 127.95 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-1.13 | -0.80 | -0.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 0.68 | 0.38 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.00 | -3.76 | 0.76 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.03 | 134.08 | -48.05 |
รับดอกเบี้ย
|
7.29 | 1.84 | 5.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.01 | -64.47 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.30 | 71.45 | -43.14 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-414.32 | -38.66 | -375.66 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
20.00 | 252.44 | -232.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
-716.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุน - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-1.52 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.05 | -65.98 | 66.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.76 | -27.10 | 20.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.63 | 102.04 | -84.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,101.49 | -133.60 | -967.89 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.45 | -7.17 | 1.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 170.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-170.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
472.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.04 | -60.41 | -25.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.22 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.51 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,111.36 | 100.91 | 1,010.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
38.18 | 38.76 | -0.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.21 | 30.34 | 40.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.77 | 2.12 | -1.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
110.16 | 71.21 | 38.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
115.72 | 76.77 | 38.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 110.16 | 71.21 | 38.95 | |
ในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
227.57 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
111.71 | 40.00 | 71.71 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |