EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-11.90 | -88.57 | 76.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.64 | 26.24 | 96.40 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -3.09 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
1.45 | 5.62 | -4.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 1.64 | 0.75 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.82 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.30 | 0.20 | -10.49 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.69 | -1.41 | 4.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.61 | -0.30 | -2.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.35 | 1.31 | 65.04 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
|
9.31 | 353.66 | -344.35 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ
|
28.08 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | 0.42 | -2.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 1.84 | -1.00 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.75 | 3.77 | -71.53 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.80 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 1.91 | -1.22 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.76 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.08 | 303.24 | -169.16 |
รับดอกเบี้ย
|
1.84 | 0.30 | 1.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.47 | -0.34 | -64.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.45 | 303.20 | -231.75 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-38.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 406.54 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
252.44 | 47.56 | 204.87 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-210.37 | -340.00 | 129.63 |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
227.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -1,118.41 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากการเงินสดที่ได้มา
|
-65.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.10 | -104.34 | 77.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
102.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 71.21 | 30.34 | 40.88 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-83.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
36.40 | -1,108.65 | 1,145.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.17 | -6.01 | -1.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.41 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 519.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.09 | 513.04 | -582.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.76 | -292.41 | 331.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.34 | 322.30 | -291.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.12 | 0.45 | 1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
71.21 | 30.34 | 40.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
76.77 | 35.90 | 40.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดินและอาคาร
|
17.63 | 0.00 | |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.88 | 2.31 | 3.56 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
การโอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
450.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
741.79 | 0.00 | |
การโอนเงินมัดจำเพื่อจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | 73.38 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
40.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
11.50 | 0.00 |