EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -51.77 -407.39 355.62
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
    		 5.25 8.32 -3.07
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.36 2.25 5.11
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.82 1.28 -0.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -21.40 22.81 -44.21
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.44 0.39 2.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 70.39 158.38 -87.99
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -138.62 145.91 -284.53
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.06 0.08 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.16 0.17 1.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.85 -21.02 9.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.89 5.18 4.71
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 74.41 7.36 67.05
    - สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -10.69 0.00
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 32.09 -32.33
    - มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 3.02 -2.41 5.43
    - ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 22.25 -336.24 358.49
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.19 -3.29 5.48
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.74 -107.37 117.11
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.10 0.09
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -32.66 1.03 -33.69
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 1.25 -2.47
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.29 -490.40 432.11
    รับดอกเบี้ย
    		 14.06 24.81 -10.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.85 -5.98 4.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.09 -471.71 425.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,652.23 -3,081.76 1,429.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,426.06 1,194.59 231.47
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.93 -156.50 139.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -243.77 -2,257.85 2,014.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.26 -22.30 -14.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.94
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.86 -0.27 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.58 953.84 -1,013.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -349.44 -1,775.72 1,426.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 459.26 2,234.98 -1,775.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 109.91 459.26 -349.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 115.81 465.23 -349.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -5.90 -5.98 0.07
    		109.91 459.26 -349.34
    ชั่วคราวโดยบันทึกเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25.33 2.41 22.92
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีและไม่ได้ชำระ
    		 6.24 73.90 -67.67