EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLORY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.20 | 12.90 | -1.71 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.30 | 3.01 | -0.71 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-1.23 | -1.97 | 0.74 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.52 | 1.31 | -3.83 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
10.07 | 4.35 | 5.72 |
การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.29 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
8.79 | 6.30 | 2.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
19.99 | 19.21 | 0.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.68 | -4.00 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.31 | 15.20 | 1.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -52.08 | 51.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.06 | -15.56 | -6.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.17 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.34 | -58.96 | 36.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.00 | -10.00 | -9.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.00 | 62.00 | -81.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.03 | 18.25 | -43.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
48.10 | 5.22 | 42.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.07 | 23.47 | -0.40 |