EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLORY 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7.40 | 10.05 | -2.65 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.47 | 2.52 | -1.05 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.66 | 0.21 | -1.87 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.61 | 1.63 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
6.29 | 2.47 | 3.82 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
5.34 | 6.60 | -1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12.74 | 16.65 | -3.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.72 | -0.05 | -1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.02 | 16.60 | -5.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.15 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.19 | -11.54 | -4.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.44 | -3.96 | -12.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.00 | -10.00 | -3.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ได้มาจาก) ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.00 | 23.60 | -36.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.43 | 36.24 | -54.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
48.10 | 5.22 | 42.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.67 | 41.46 | -11.79 |