EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,028.81 | -1,018.81 | -10.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
597.86 | 568.88 | 28.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.78 | -40.91 | 24.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.91 | 1.35 | -0.44 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ
|
-23.75 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.43 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-1.41 | -0.77 | -0.64 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-24.32 | 91.14 | -115.46 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (กลับรายการ)
|
-14.00 | 29.00 | -43.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
16.00 | 15.33 | 0.66 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.11 | 0.54 | 8.57 |
งานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
|
12.84 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-115.66 | -3.30 | -112.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-904.26 | 68.61 | -972.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.44 | -39.67 | -6.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 0.27 | -1.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
253.00 | -11.79 | 264.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
953.20 | -5.18 | 958.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
155.04 | -37.64 | 192.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -1.44 | 1.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-5.36 | -2.32 | -3.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.38 | -386.69 | 203.31 |
| 0.00 | 23.75 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,000.74 | 1,000.74 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง
|
1,000.75 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-321.62 | -192.50 | -129.13 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.85 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-97.04 | -11.42 | -85.61 |
รับดอกเบี้ย
|
36.26 | 23.26 | 13.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
621.19 | -1,181.41 | 1,802.60 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.73 | -5.04 | 0.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.50 | -0.34 | -0.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.23 | -5.38 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
432.58 | -1,573.48 | 2,006.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
664.96 | 2,238.46 | -1,573.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | -0.01 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,097.65 | 664.96 | 432.68 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-2.28 | 3.57 | -5.85 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
321.62 | 192.50 | 129.13 |
รวม
|
319.34 | 196.06 | 123.28 |
3)
|
13.91 | 3.67 | 10.24 |
4)
|
0.99 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
13.45 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
10.09 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
0.21 | 0.00 |