EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -368.02 689.05 -1,057.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 394.91 386.94 7.97
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 50.39 57.88 -7.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.35 -1.36 -12.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.31 2.42 -1.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 52.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 38.12 33.04 5.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.82 5.76 -4.94
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -39.32 41.04 -80.36
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 8.45 8.37 0.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -62.89 -142.12 79.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 457.91 459.94 -2.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.78 -21.12 9.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -71.76 -34.56 -37.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 55.34 -85.89 141.23
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.56 23.81 -16.25
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 140.93 68.32 72.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.13 0.75 0.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.03 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -100.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 587.71 1,444.21 -856.50
    		1.36 14.35 -12.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -256.27 -202.46 -53.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.72 -1.80 1.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -242.64 -202.91 -39.74
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.43 -3.23 -0.20
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.34 -0.19 -0.14
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.77 -3.42 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 341.30 1,237.88 -896.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,215.29 800.47 1,414.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.18 0.16 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,556.77 2,038.51 518.27
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -88.45 -2.11 -86.34
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.55
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 256.27 202.46 53.80
    รวม
    		 167.82 211.91 -44.09
    2)
    		 0.00 1.66