EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 689.05 2,219.41 -1,530.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 386.94 387.17 -0.23
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 57.88 66.79 -8.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -0.60 -0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.42 139.98 -137.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 52.47 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 5.76 21.30 -15.55
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 41.04 1.38 39.65
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 8.37 8.24 0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 33.04 18.96 14.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -142.12 -21.02 -121.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 459.94 -817.04 1,276.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.12 34.62 -55.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.56 -215.65 181.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -85.89 113.32 -199.22
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 23.81 155.76 -131.95
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 68.32 149.13 -80.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.75 12.82 -12.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.00 -2.98
    จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -2.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,444.21 2,268.97 -824.76
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -202.46 -151.91 -50.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.80 -0.68 -1.12
    รับดอกเบี้ย
    		 1.36 0.60 0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -202.91 -151.99 -50.91
    		2.56
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 0.00 -1.10
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1,057.24
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.23 -4.37 1.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.19 -200.84 200.65
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.42 -1,263.55 1,260.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1,237.88 853.43 384.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 800.47 106.59 693.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.16 0.77 -0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,038.51 960.79 1,077.72
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -2.11 6.31 -8.41
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.55 0.00
    - รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคาร
    		 0.00 210.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 1.81
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 6.95
    - รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 7.88
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 202.46 151.91 50.55
    รวม
    		 211.91 384.85 -172.95
    2)
    		 1.66 30.95 -29.30
    3)
    		 0.00 1.11