EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2,219.41 -685.59 2,905.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 387.17 396.54 -9.38
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 66.79 60.53 6.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -1.45 0.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 139.98 194.12 -54.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 21.30 65.51 -44.21
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.38 -81.86 83.24
    กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 0.00 -19.18
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 8.24 7.75 0.48
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.96 2.14 16.83
    รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากประกันภัย - สุทธิ
    		 0.00 -1.84
    ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 2.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.02 -50.68 29.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -817.04 -24.75 -792.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.62 -29.04 63.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -215.65 -62.07 -153.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.32 275.67 -162.34
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 155.76 29.05 126.71
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 149.13 -31.94 181.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.82 -1.80 14.62
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -2.98 -7.63 4.64
    จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -2.62 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,268.97 35.73 2,233.24
    		2.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -151.91 -112.31 -39.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.68 -1.57 0.89
    รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย
    		 0.00 12.63
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 1.45 -0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -151.99 -99.80 -52.19
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.10 -1.64 0.54
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,057.24 0.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.37 -4.03 -0.34
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -200.84 -177.37 -23.47
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,263.55 -183.04 -1,080.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 853.43 -247.10 1,100.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.59 424.06 -317.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.77 0.01 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 960.79 176.97 783.82
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 6.31 1.84 4.47
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.45
    - รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคาร
    		 210.00 0.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.81 0.00
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 6.95 0.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.88 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 151.91 112.31 39.61
    รวม
    		 384.85 125.60 259.26
    2)
    		 30.95 0.00
    3)
    		 1.11 0.00
    โอนไปเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.00 6.48
    5)
    		 0.00 0.00