EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -265.70 -352.35 86.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 282.36 261.29 21.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.63 -9.48 -11.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.69 0.89 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 21.31 -21.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.03 -1.97 3.01
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 46.39 5.51 40.88
    ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 17.22 12.76 4.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 7.67 5.63 2.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.55 -72.10 85.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.72 462.72 -531.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -80.54 40.47 -121.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.02 -0.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 50.14 -89.90 140.04
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.70 34.57 -39.27
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.92 70.07 -3.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 17.51 -18.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.75 -1.03 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.98 405.91 -361.93
    เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -1,000.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -132.34 -149.74 17.39
    		15.39 2.57 12.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,116.95 -140.26 -976.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.39 -2.38 -0.01
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.19 -0.24 0.05
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.58 -2.62 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,075.55 263.04 -1,338.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,238.46 2,215.29 23.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 3.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,162.91 2,481.34 -1,318.44
    - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -3.44 -90.56 87.12
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 132.34 149.74 -17.39
    รวม
    		 128.91 59.18 69.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 1.77 0.00