EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -352.35 774.85 -1,127.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 261.29 256.07 5.23
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 32.94 43.41 -10.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.48 -1.22 -8.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.89 1.56 -0.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 100.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 21.31 32.23 -10.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -1.97 3.50 -5.47
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.51 178.27 -172.76
    ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 12.76 6.00 6.75
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 5.63 5.58 0.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -72.10 -111.01 38.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 469.33 -110.54 579.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.67 -8.05 46.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.73 -29.27 -8.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -89.90 114.31 -204.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 34.57 19.22 15.35
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 70.07 47.18 22.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.51 -3.76 21.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 405.91 1,318.83 -912.92
    		1.22 9.48 -8.26
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -149.74 -90.03 -59.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -1.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -140.26 -90.61 -49.65
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.38 -1.91 -0.46
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.24 -0.27 0.02
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.62 -2.18 -0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 263.04 1,226.04 -963.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,215.29 800.47 1,414.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.02 0.42 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,481.34 2,026.93 454.41
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -90.56 -0.27 -90.29
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.55
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 149.74 90.03 59.71
    รวม
    		 59.18 101.31 -42.13
    2)
    		 0.00 0.05