EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 1,058.99 -505.27 1,564.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 255.48 242.45 13.03
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 36.73 39.74 -3.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -1.44 0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 109.01 128.65 -19.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 87.23 16.70 70.52
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.33 -67.59 67.26
    กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 0.00 -5.44
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 5.49 5.17 0.32
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 2.46 -2.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.81 -31.65 8.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,370.91 188.91 -1,559.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.41 -17.36 -36.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.77 -26.04 -13.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 150.38 139.20 11.18
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 103.69 75.61 28.08
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 131.13 -49.10 180.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.13 -1.45 12.59
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.29 0.00
    จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -2.62 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 458.57 133.38 325.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.04 -53.12 3.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.68 -1.57 0.89
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 1.44 -0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.12 -53.25 3.13
    		2.56
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -0.74 -1.27 0.54
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.92 -2.67 -0.25
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -67.63 -114.44 46.80
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.29 -118.38 47.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 337.16 -38.25 375.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.59 424.06 -317.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.21 0.33 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 443.96 386.14 57.82
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 11.41 9.84 1.57
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 11.31
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 50.04 53.12 -3.08
    รวม
    		 61.45 74.27 -12.81
    2)
    		 118.33 0.00
    3)
    		 1.81 0.00
    4)
    		 30.95 0.00
    5)
    		 1.11 0.00
    6)
    		 0.00 0.00