EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -74.96 -293.54 218.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 147.62 144.18 3.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -6.91 6.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.14 0.31 -0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 3.83 -3.79
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -13.55 -1.20 -12.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 13.01 0.64 12.37
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -72.00 9.94 -81.94
    กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 -15.00 -5.00 -10.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 3.97 4.00 -0.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 108.07 -0.38 108.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 281.47 -601.14 882.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.44 1.92 40.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.14 -0.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 208.48 287.24 -78.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -201.54 172.65 -374.19
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 92.32 88.30 4.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.62 1.36 -0.73
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -2.63 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.10 -193.67 711.77
    		23.67 1.60 22.07
    เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 600.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.77 -44.08 -28.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.60 -34.37 32.77
    รับดอกเบี้ย
    		 0.42 7.59 -7.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.95 529.14 -603.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -1.28 0.18
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.14 -0.06 -0.08
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.24 -1.34 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 442.91 334.13 108.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,097.65 664.96 432.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.12 -0.04 6.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,546.67 999.05 547.62
    - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 18.49 -8.02 26.52
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 72.77 44.08 28.69
    รวม
    		 91.27 36.06 55.21
    3)
    		 2.54 0.00