EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-32.48 | 470.58 | -503.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.81 | 126.97 | 1.85 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
18.38 | 23.14 | -4.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.04 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.45 | 0.70 | -0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.83 | -0.08 | 0.90 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-25.40 | -0.03 | -25.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.82 | 2.79 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.24 | 32.20 | -21.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
-44.69 | -102.77 | 58.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-193.72 | 411.17 | -604.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.31 | -25.93 | 18.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.17 | -14.56 | -8.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.90 | 64.69 | -58.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.43 | 80.18 | -70.75 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
122.18 | 37.65 | 84.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.80 | 14.91 | -11.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.99 | 1,121.61 | -1,149.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-127.07 | -58.83 | -68.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -1.80 | |
| 3.04 | 2.57 | 0.48 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.03 | -60.63 | -63.40 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -0.69 | -0.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.13 | -0.07 | -0.07 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.31 | -0.76 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-153.33 | 1,060.22 | -1,213.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,215.29 | 800.47 | 1,414.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.43 | -0.02 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,061.53 | 1,860.67 | 200.86 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-98.90 | -8.86 | -90.04 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.73 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
127.07 | 58.83 | 68.24 |
รวม
|
28.17 | 50.71 | -22.54 |