EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 270.38 -326.30 596.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.74 120.89 5.86
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 16.46 21.22 -4.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 54.61 61.59 -6.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 57.08 107.98 -50.90
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.17 -22.72 22.56
    ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 0.00 8.67
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 2.75 2.59 0.16
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -30.20 -39.22 9.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -357.41 -15.49 -341.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -108.69 -60.91 -47.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.29 -8.39 -7.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -31.51 53.22 -84.74
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 62.56 76.39 -13.83
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.98 6.36 7.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.84 -0.42 5.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.13 0.00
    จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -2.62 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.40 -14.65 77.05
    		2.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.10 -40.86 26.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -1.57
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.10 -42.43 28.33
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -0.37 -0.91 0.54
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.44 -1.36 -0.08
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.58 -52.07 28.49
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.39 -54.33 28.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.91 -111.41 134.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.59 424.06 -317.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.12 1.08 -0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 129.63 313.73 -184.10
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 5.05 4.67 0.38
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 9.84
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 14.10 40.86 -26.76
    รวม
    		 19.15 55.36 -36.22
    2)
    		 30.95
    3)
    		 1.11 0.00
    4)
    		 0.00 0.00