EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.74 38.73 30.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.64 56.18 7.46
    โอนกลับผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.12 -5.65 4.53
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.71 0.64 0.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.81 1.46 -0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.48 0.10 0.38
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.18 0.57 -0.74
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.65 -0.95 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.71 -1.00 1.71
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.23 1.08 -0.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.17 -0.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 5.44 7.20 -1.76
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.12 -0.03 -0.10
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.19
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.73 0.01 0.72
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.18 6.08 -0.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.20 9.25 16.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.44 -1.55 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 169.37 112.49 56.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.13 -15.94 -63.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.19 20.22 -19.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.66 -0.07 0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.60 -3.02 -19.58
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -173.12 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.46 0.04 1.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -1.04 2.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 1.27 -2.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.82 42.71 -22.88
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 -4.51 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.51 5.37 -5.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.64 1.20 1.45
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.07 -5.74 1.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -1.62 2.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.69 155.85 -243.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.24 1.36 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.91 -15.23 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.36 141.98 -243.34
    		0.16 0.20 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.69 -0.18 -19.51
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -116.01 -29.16 -86.85
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 91.17 54.16 37.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 0.89 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -355.52 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -69.30 -72.89 3.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.21 -2.97 -1.23
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -472.67 -50.00 -422.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.28 -14.03 21.31
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -376.91 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.95 -10.02 0.07
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.38 -24.21 -10.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 165.08 28.86 136.21
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 36.55 17.30 19.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -7.11 -1.21 -5.90
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 812.87 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -0.25 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 0.00 -16.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 8.17 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.99 -9.21 -16.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.28 -12.88 9.59
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 572.07 -42.00 614.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.95 49.98 -51.94
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.33 -0.13 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 124.31 74.46 49.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 122.03 124.31 -2.29
    zero
    		 0.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -6.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.88 24.35 -53.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.23 0.27 -0.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 27.20 15.86 11.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -3.94 -0.46 -3.48
    โอนที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.09 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 2.33 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.26 0.27 0.00