EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 61.29 26.59 34.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.26 41.27 4.99
    โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.36 -7.36 5.99
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.71 0.61 0.09
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.65 -0.28 -0.37
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.63 -0.92 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.21 1.45 -1.66
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.27 0.33 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.14 -0.12
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -0.74 0.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 4.30 4.68 -0.38
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.31 0.01 0.30
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้จากสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.19
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.12 -0.03 -0.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.61 1.80 1.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.90 6.71 1.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.07 -1.00 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.38 73.46 47.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.30 -5.97 -31.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2.02 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.20 0.24 0.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.93 10.76 -38.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.31 1.87 0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -4.90 6.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.56 -1.57
    		2.57 0.16 2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.32 20.93 -9.61
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 -4.51 -1.49 -3.03
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.86 5.71 -8.57
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.30 0.15 0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 2.41 -3.62
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.07 -5.74 1.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.80 0.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.81 97.18 -36.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.21 0.22 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.66 -6.45 -5.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.35 90.95 -41.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.48 -0.14 -7.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -25.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -735.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.57 0.89 -0.32
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -49.20 -29.16 -20.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 50.16 54.16 -4.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -53.52 -51.88 -1.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.53 -3.05 -0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -822.83 -29.05 -793.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.09 -7.35 13.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.83 -8.12 0.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3.13 26.62 -23.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -20.05 -18.98 -1.07
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 36.55 17.30 19.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -4.62 -0.43 -4.19
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 812.87 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -0.25 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.28 -7.46 4.18
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 0.00 -16.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 8.17 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.17 -6.96 -1.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 822.60 -21.98 844.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 49.12 39.92 9.20
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.23 -0.33 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 124.32 74.46 49.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 173.20 114.05 59.16
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.39 33.90 -57.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.09 0.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 27.20 15.62 11.58
    ยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -3.94 -0.46 -3.48
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 2.13 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.26 0.26 0.01