EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -34.91 -22.80 -12.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.32 26.99 -6.67
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 43.13 2.15 40.98
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.35 -0.36
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.22 -0.03 -0.19
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.12 -0.10
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.02 -0.02
    ตัดจำหน่ายค่าเช่าอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.13 1.51 5.62
    สำรองการรับประกันสินค้า
    		 0.00 0.18
    รายได้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.95 0.00
    รายได้จากการบริการสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.92 -0.90 -0.02
    รายได้จากการขายน้ำยาไตเทียม
    		 -0.51 -0.49 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.86 1.81 3.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.27 -1.32 0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.67 7.58 29.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -89.40 -103.43 14.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ
    		 6.60 5.68 0.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.08 2.88 -7.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.76 -4.08 5.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.19 -3.14 8.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 -10.12 6.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.20 28.91 17.29
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.09 1.22 -3.31
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.99 23.01 -17.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.04 -0.06 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 3.59 -5.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 -1.44 3.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.56 -49.38 50.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.09 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.18 -4.87 -9.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.61 -54.15 41.54
    		0.10 0.10 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.10 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.39 0.25 1.14
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -88.79
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -19.98 -42.67 22.70
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.66 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.77 -131.86 113.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 26.36 26.33 0.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.22 -1.54 0.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 17.92 20.57 -2.65
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.10 -4.46 -4.65
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 11.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.83 -2.04 -2.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.64 -1.33 -4.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.50 49.43 -25.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.88 -136.58 128.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.56 148.43 -137.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.67 11.85 -9.18
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.13 7.04 3.09
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 0.00 -116.82
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 11.77
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 0.23 0.02
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.20 0.00