EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 8.01 6.18 1.83
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 15)
    		 2.37 -11.79 14.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 10.38 -5.61 15.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.95 12.36 -3.41
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.16 2.93 -1.77
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 0.39
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.34 0.06 -0.40
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.17 0.58 0.60
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -2.01 -1.83 -0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.08 -0.06 -2.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.42 0.00
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.75 0.84 -0.09
    รายได้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.13 -0.73 -0.40
    รายได้จากการบริการสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.32 -0.32 0.00
    รายได้จากการขายน้ำยาไตเทียม
    		 -0.26 -0.14 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.65 2.22 -0.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.24 -0.27 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.11 10.40 6.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.51 26.03 -35.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ
    		 1.68 2.17 -0.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.61 -5.79 10.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.16 -0.26 0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.15 -9.18 13.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 6.26 -8.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.32 19.19 -34.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.22 0.64 0.58
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -8.46 -1.97 -6.49
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.20 -0.07 -0.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 2.75 -2.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.15 0.21
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.83 50.02 -56.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.85 -2.65 0.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.67 47.37 -56.04
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.02 -0.03 -3.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.09 0.06 2.03
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.26 -23.05 18.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.17 -25.03 18.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.75 2.58 0.17
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -7.62 4.91
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.62 -4.35 0.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.96 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.64 -1.33 -0.31
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.74 -10.04 12.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.10 12.30 -24.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 76.51 10.79 65.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 64.41 23.09 41.32
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.82 -18.36 17.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.28 0.16 5.12
    โอนยานพาหนะไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 7.39
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 0.48