EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
2,106.19 | 1,938.30 | 167.89 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
239.98 | -160.49 | 400.47 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
2,346.18 | 1,777.81 | 568.36 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,848.55 | -1,800.84 | -47.71 |
การเพิ่มทุนระหว่างงวด
|
0.00 | 2,078.08 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 / 2566
|
35,833.35 | 33,768.11 | 2,065.24 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
36,330.98 | 35,823.16 | 507.81 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 / 2566 (พันหน่วย)
|
3,283.39 | 3,063.39 | 220.00 |
ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
|
0.00 | 220.00 | |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน (พันหน่วย)
|
3,283.39 | 3,283.39 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,346.18 | 1,777.81 | 568.36 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-239.19 | 160.49 | -399.68 |
รับดอกเบี้ย
|
3.85 | 3.67 | 0.19 |
เงินสดจ่ายจากการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
|
-19.01 | -98.79 | 79.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
|
37.00 | 0.00 | |
รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-0.80 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
|
-36.38 | -10.47 | -25.91 |
ลูกหนี้อื่นลดลง
|
0.17 | 29.47 | -29.30 |
ตัดบัญชีหนี้สูญ
|
-36.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.32 | -4.92 | -5.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-9.29 | -8.26 | -1.03 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.82 | 33.02 | -31.20 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
|
107.91 | 20.40 | 87.51 |
หนี้สินอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1.33 | 9.48 | -10.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.84 | -2.70 | -0.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.99 | -0.14 | 2.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
340.59 | 331.18 | 9.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,483.95 | 2,240.24 | 243.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-353.74 | -379.76 | 26.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,110.00 | 3,040.00 | -930.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,728.00 | -5,261.70 | 1,533.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.22 | -9.79 | -0.43 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
3,564.12 | 1,908.35 | 1,655.77 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,380.00 | -1,850.00 | -530.00 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 2,078.08 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,848.55 | -1,800.84 | -47.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,646.38 | -2,275.66 | -370.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-162.44 | -35.43 | -127.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 / 2566
|
351.33 | 279.67 | 71.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
188.90 | 244.24 | -55.34 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
4.10 | 19.13 | -15.03 |