EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 1,938.30 1,887.78 50.53
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -160.49 84.29 -244.78
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 1,777.81 1,972.07 -194.26
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,800.84 -1,718.56 -82.28
    การเพิ่มทุนระหว่างงวด
    		 2,078.08 0.00
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 / 2565
    		 33,768.11 33,207.48 560.62
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 35,823.16 33,460.99 2,362.17
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 / 2565 (พันหน่วย)
    		 3,063.39 3,063.39 0.00
    ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
    		 220.00 0.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน (พันหน่วย)
    		 3,283.39 3,063.39 220.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,777.81 1,972.07 -194.26
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 160.49 -80.63 241.12
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 2.73
    รับดอกเบี้ย
    		 3.67 2.09 1.58
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -98.79 -1,653.97 1,555.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
    		 0.00 78.66
    รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -3.66
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.47 2.37 -12.84
    ลูกหนี้อื่นลดลง
    		 29.47 2.04 27.43
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.92 -5.22 0.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.26 25.02 -33.28
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 33.02 85.60 -52.58
    เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
    		 20.40 58.67 -38.27
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.48 -1.94 11.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.70 -1.86 -0.85
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.14 -7.50 7.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 331.18 284.51 46.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,240.24 758.98 1,481.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -379.76 -321.13 -58.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3,040.00 1,774.80 1,265.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -5,261.70 -1,885.11 -3,376.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.79 -9.68 -0.11
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,908.35 1,497.59 410.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,850.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหน่วยทรัสต์
    		 2,078.08 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,800.84 -1,718.56 -82.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,275.66 -662.09 -1,613.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.43 96.89 -132.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 / 2565
    		 279.67 331.28 -51.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 244.24 428.17 -183.93
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 19.13 33.06 -13.93