EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 1,887.78 1,899.25 -11.47
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 84.29 -34.71 119.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 1,972.07 1,864.54 107.53
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,718.56 -1,574.58 -143.98
    การเพิ่มทุนระหว่างงวด
    		 0.00 0.00
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 / 2564
    		 33,207.48 32,910.93 296.55
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 33,460.99 33,200.89 260.11
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 / 2564 (พันหน่วย)
    		 3,063.39 3,063.39 0.00
    ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
    		 0.00 0.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน (พันหน่วย)
    		 3,063.39 3,063.39 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,972.07 1,864.54 107.53
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -80.63 39.31 -119.94
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 2.73 9.31 -6.58
    รับดอกเบี้ย
    		 2.09 3.18 -1.09
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 300.00
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,653.97 -803.08 -850.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
    		 78.66 55.80 22.86
    รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.66 -4.60 0.94
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.37 -21.03 23.39
    ลูกหนี้อื่นลดลง
    		 2.04 2.27 -0.22
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.22 -33.24 28.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.02 -9.75 34.77
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 85.60 1.27 84.33
    เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.67 -31.23 89.90
    หนี้สินอื่นลดลง
    		 -1.94 -1.57 -0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.86 -2.34 0.48
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -7.50 2.79 -10.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 284.51 270.01 14.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 758.98 1,641.64 -882.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -321.13 -321.40 0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,774.80 2,796.50 -1,021.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,885.11 -2,350.00 464.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1,742.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.68 -9.29 -0.39
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,497.59 2,595.59 -1,098.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,300.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,718.56 -1,574.58 -143.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -662.09 -1,905.88 1,243.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 96.89 -264.24 361.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 / 2564
    		 331.28 800.06 -468.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 428.17 535.82 -107.65
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 33.06 4.84 28.22