EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 1,899.25 1,752.80 146.45
    ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -34.71 -259.23 224.52
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 1,864.54 1,493.57 370.96
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,574.58 -1,503.46 -71.12
    การเพิ่มทุนระหว่างงวด
    		 0.00 2,805.17
    		289.96 2.56 287.39
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / 2563
    		 32,910.93 29,974.65 2,936.28
    สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 33,200.89 32,769.93 430.96
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / 2563 (พันหน่วย)
    		 3,063.39 2,822.39 241.00
    ออกหน่วยทรัสต์ใหม่
    		 0.00 241.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน (พันหน่วย)
    		 3,063.39 3,063.39 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,864.54 1,493.57 370.96
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 39.31 259.23 -219.92
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -300.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 300.00 926.02 -626.02
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -803.08 -2,822.86 2,019.79
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
    		 55.80 0.00
    รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -4.60 0.00
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 9.31 10.89 -1.58
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -21.03 14.43 -35.45
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.27 -2.36 4.62
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -33.24 -10.98 -22.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.75 18.69 -28.44
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.27 -2.86 4.13
    เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.23 32.55 -63.77
    หนี้สินอื่นลดลง
    		 -1.57 -94.80 93.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.34 -3.71 1.37
    รับดอกเบี้ย
    		 3.18 4.55 -1.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.79 1.20 1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 270.01 279.69 -9.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,641.64 -196.75 1,838.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2,796.50 2,143.13 653.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2,350.00 -5,001.12 2,651.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 2,436.33
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,742.70 -700.00 -1,042.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.29 -8.90 -0.39
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,595.59 2,499.04 96.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,300.00 -2,100.00 800.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 2,805.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -321.40 -328.75 7.35
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,574.58 -1,503.46 -71.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,905.88 241.44 -2,147.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -264.24 44.69 -308.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / 2563
    		 800.06 554.22 245.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 535.82 598.91 -63.09
    เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 4.84 0.00