EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,752.80 | 1,514.42 | 238.38 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-259.23 | -1.05 | -258.18 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,493.57 | 1,513.37 | -19.80 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,503.46 | -1,377.28 | -126.18 |
หน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายในระหว่างวงด
|
2,805.17 | 3,139.80 | -334.63 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
2,795.28 | 3,275.90 | -480.61 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
29,974.65 | 27,489.18 | 2,485.47 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด
|
32,769.93 | 30,765.08 | 2,004.86 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 / 2562 (พันหน่วย)
|
2,822.39 | 2,602.39 | 220.00 |
เพิ่มขึ้น
|
241.00 | 220.00 | 21.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน (พันหน่วย)
|
3,063.39 | 2,822.39 | 241.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,493.57 | 1,513.37 | -19.80 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-300.00 | -4,286.18 | 3,986.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
926.02 | 4,051.17 | -3,125.15 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2,822.86 | -2,135.97 | -686.89 |
การจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.90 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
10.89 | 16.48 | -5.59 |
การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
14.43 | 34.73 | -20.30 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้อื่น
|
-2.36 | -0.51 | -1.84 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-10.98 | -3.19 | -7.79 |
การลดลงจากการประมาณการหนี้สินรอจ่ายคืน
|
-46.78 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.69 | -7.75 | 26.44 |
การลดลงในภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.86 | -0.17 | -2.69 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
32.55 | 50.66 | -18.11 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
-48.02 | 148.45 | -196.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.71 | -10.31 | 6.60 |
รับดอกเบี้ย
|
4.55 | 11.48 | -6.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.20 | 2.84 | -1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
279.69 | 235.07 | 44.62 |
| -1,503.46 | -1,377.28 | -126.18 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-205.66 | -378.79 | 173.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,143.13 | 2,050.00 | 93.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,001.12 | -3,352.00 | -1,649.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,436.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,499.04 | 1,000.00 | 1,499.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,100.00 | -800.00 | -1,300.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหน่วยทรัสต์
|
2,805.17 | 3,139.80 | -334.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-328.75 | -291.63 | -37.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
250.34 | 368.89 | -118.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.69 | -9.90 | 54.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
554.22 | 305.16 | 249.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
598.91 | 295.27 | 303.64 |