EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTREIT 2Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,305.20 | 1,526.12 | -220.91 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
229.31 | -138.39 | 367.70 |
รับดอกเบี้ย
|
2.07 | 2.18 | -0.11 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
|
-471.24 | -16.32 | -454.91 |
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.57 | -12.79 | 20.35 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.33 | -3.65 | 4.98 |
ตัดบัญชีหนี้สูญ
|
-8.58 | -36.41 | 27.83 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.03 | 7.59 | 20.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.37 | -14.20 | -10.17 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.81 | 0.30 | 0.51 |
เงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.88 | 72.13 | -83.01 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.45 | 45.61 | -38.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -2.05 | 0.28 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.92 | 1.24 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
242.42 | 227.24 | 15.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,309.29 | 1,658.60 | -349.31 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-180.92 | -199.71 | 18.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,180.00 | 1,650.00 | -470.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-280.00 | -2,718.00 | 2,438.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.29 | -10.22 | -0.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
-0.80 | 1,918.34 | -1,919.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,272.31 | -1,231.27 | -41.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,564.33 | -1,590.87 | 26.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-255.04 | 67.73 | -322.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 / 2567
|
562.11 | 351.33 | 210.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
307.07 | 419.07 | -112.00 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
3.81 | 6.60 | -2.80 |