EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.08 | 54.59 | -14.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.67 | 2.51 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.45 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.83 | -1.14 | -2.69 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.73 | 55.52 | -15.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
48.64 | -50.61 | 99.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.71 | -9.59 | 16.30 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
29.10 | -8.91 | 38.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.58 | -5.63 | 10.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
-2.99 | -9.56 | 6.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -0.11 | -1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.93 | 41.46 | -101.39 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-8.94 | 9.04 | -17.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 2.38 | -4.99 |
ประมาณการรับประกันผลงาน
|
2.39 | 1.98 | 0.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.26 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.86 | 27.22 | 25.63 |
รับดอกเบี้ย
|
3.83 | 1.14 | 2.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.01 | -13.49 | 1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.67 | 14.87 | 29.80 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -252.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 252.45 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.96 | -3.23 | -33.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.18 | 0.07 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.06 | -2.96 | -34.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -21.60 | -14.40 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.00 | -21.60 | -14.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-28.39 | -9.68 | -18.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
320.12 | 329.80 | -9.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
291.73 | 320.12 | -28.39 |